- Обзор Фонда акции Добрыня Никитич
- Условия инвестирования
- Ресурс компании
- Как я стал пайщиком ПИФа «Добрыня Никитич» — процесс покупки
- Прочие фонды от First Asset Management
- Статистика
- Реальные отзывы о Сбер – Фонде акций Добрыня Никитич
- Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
- Общая информация
- Ведущие фонды в категории Other
- Структура фонда на 31.03.2022
- Верификация
- Отзывы о ценах
- Отзывы об инвестициях “Добрыня Никитич”
- Ключевые активы
- Состав ПИФ-а
- Стоимость 1 пая
- Техническое резюме
- Добрыня Никитич — фонд акций перспективных российских компаний
Обзор Фонда акции Добрыня Никитич
Инвестиционная компания “Сбер Управление Активами” предлагает следующие направления инвестирования:
- паевые фонды: фонды облигаций и фонды акций (куда относится Фонд акций Добрыня Никитич);
- биржевые фонды: фонды облигаций, фонды акций и смарт фонд;
- портфельные стратегии: индивидуальное или доверительное управление.
ПИФ акций Добрыня Никитич инвестирует преимущественно в ликвидные акции российских эмитентов. Уровень риска проекта высокий, инвестиционный период от одного года, обещанная доходность за три года – почти 76%. Стоимость пая фонда на 22.09.2021 составила 18 219 рублей, размер показателя СЧА – 26 560 397 280 рублей.
В рамках ПИФ акций Добрыня Никитич, для клиентов предлагаются различные условия инвестирования. Минимальная сумма инвестирования в паи в первом вложении и при последующих вкладах составляет 1 000 рублей (исключение, если первая покупка осуществляется в офисе компании, в этом случае – от 15 000 рублей). Взимается комиссия при покупке паев: если в офисе, на сумму до 3 млн рублей – 1%, на сумму свыше 3 млн руб – 0,50%; если онлайн – 0%.
Комиссия при погашении паев: если период держания паев свыше двух лет – 0%, если период меньше, то комиссия составит от 0,5% до 2%.
Приобретение паев возможно через личный кабинет на сайте, в мобильном приложении, в офисе компании или онлайн в Сбербанке.
ТОП-3 Лучших трейдеров:
место | место | место |
Devita |
Александр Алферов |
Рыночный Цикл |
Читать обзор |
Читать обзор |
Читать обзор |
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
- Первоначальный взнос1 000 RUB
- Последующий взнос1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
- Вознаграждение УК
3.2% - Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС - Прочие расходы
0.5% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
до 2 999 999 RUB | |
от 3 000 000 RUB | |
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк) | |
до 999 999 RUB | При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк |
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB | При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк |
от 5 000 000 RUB | При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк |
Надбавки при покупке через агентов
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
до 2 999 999 RUB | Сбербанк (ПАО) | |
от 3 000 000 RUB | Сбербанк (ПАО) | |
Сбербанк (ПАО) | при подаче заявки номинальным держателем | |
до 999 999 RUB | Ситибанк, КБ (АО) | |
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB | Ситибанк, КБ (АО) | |
от 5 000 000 RUB | Ситибанк, КБ (АО) |
Комиссии при погашении через УК
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
до 180 дн | |
от 181 до 365 дн | |
от 366 до 547 дн | |
от 548 до 731 дн | |
от 732 дн | |
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим |
Комиссии при погашении через агентов
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
до 180 дн | Сбербанк (ПАО) | |
от 181 до 365 дн | Сбербанк (ПАО) | |
от 366 до 547 дн | Сбербанк (ПАО) | |
от 548 до 731 дн | Сбербанк (ПАО) | |
от 732 дн | Сбербанк (ПАО) | |
Ситибанк, КБ (АО) |
СкрытьПоказать все
Ресурс компании
Официальный сайт “Сбер Управление Активами” – sber-am.ru. Компания не имеет каналов в соцсетях. Имеется мобильное приложение, которое можно загрузить в App Store и Google Play.
Совокупный объем активов компании на середину 2021 года составил 1,43 трлн рублей. У компании более 500 тысяч клиентов, 28 паевых инвестиционных фондов в управлении.
Как я стал пайщиком ПИФа «Добрыня Никитич» — процесс покупки
Сама процедура покупки паёв прошла быстро и без проблем. В офисе меня встретил вежливый консультант Тройки, кратко рассказал о компании и о фондах, но поскольку я пришёл с чётким намерением вложиться именно в Добрыню Никитича, мне это всё было малоинтересно. Далее я заполнил и подписал анкету и заявку на открытие инвестиционного счета, после чего консультант распечатал реквизиты банковского счёта, на который нужно перечислить деньги. Также у меня на руках остались экземпляры договора.
Я вообще думал, что деньги можно будет внести в кассу, но оказалось, что их нужно перечислить банковским переводом. Но это оказалось не проблема, поскольку у меня уже есть счёт в банке, к которому подключена услуга Интернет-банкинга. Поэтому после визита в офис Тройки Диалог я пришёл домой и через Интернет перевёл деньги на счёт, который мне дали в Тройке. Деньги перевелись через 3 дня, после чего мне прислали выписку из реестра о владении паями, в которой указано, сколькими паями я владею.
Количество паёв — это дробное число, представляющее собой сумму вклада, делённую на стоимость пая на день, когда перечисленные мной деньги зачислились на счёт Тройки. Стоимость пая меняется каждый рабочий день (см. фото справа).
Например, вы купили паёв на сумму 30 000 рублей, стоимость пая на день покупки: 6300 рублей, то вы — владелец 30000/6300 = 4,7619 паёв.
Прочие фонды от First Asset Management
Sberbank Balanced | 30,7B | -30,10 | -1,30 | 7,91 | ||
Sberbank Natural Resources | 18,31B | -32,04 | 0,35 | 9,78 | ||
Sberbank Global Internet | 9,85B | -6,31 | 17,17 | 17,64 | ||
Sberbank Ilya Muromets Bond | 10,07B | -4,94 | 3,29 | 6,03 | ||
Sberbank America | 6,26B | -0,41 | 22,88 | 14,82 |
Статистика
Создать уведомлениеДобавить в портфельДобавить/Убрать из портфеля
Добавить в список Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активовТип:ПокупкаПродажаДата: Колич.:ЦенаЦена пункта:Кред. плечо:1:11:101:251:501:1001:2001:4001:5001:1000Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть Создать уведомлениеНовая функция!Создать уведомление Веб-сайт
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Условие
- Цена
- Изм.
- Объем
- Прибыль
Рост вышеПадение ниже
Повторение
Однократно Рост на / Падение наРост наПадение на%
Повторение
ВсегдаОднократноОбъем превысил
Повторение
ВсегдаОднократноВсе последующие выпускиТолько предстоящий выпускПолучить напоминание за 1 торговый день
Доставка
На сайте
В мобильном приложении
По email
Статус
Сохранить Настройка уведомлений
Назад
Рост 1000 USD | 580 | 661 | 598 | 844 | 1176 | 1711 |
Доход фонда | -42.04% | -33.89% | -40.24% | -5.48% | 3.3% | 5.52% |
Рейтинг в категории | — | — | — | — | — | — |
% в категории | — | — | — | — | — | — |
Реальные отзывы о Сбер – Фонде акций Добрыня Никитич
О фонде инвестиций Добрыня Никитич отзывы в интернете по большей части положительные. Хотя встречаются и отрицательные комментарии, но это нормально для любой инвестиционной компании. В основном клиенты выражают доверие организации, учитывая постоянное приумножение вложенных средств.
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
Коэффициент Шарпа | 0.132 | 114 |
Коэффициент Сортино | 0.119 | 133 |
Волатильность | 5.11% | 178 |
VaR | -7.24% | 178 |
α-коэффициент | 0.114 | |
β-коэффициент | 1.002 | |
R2 | 94.57% |
Общая информация
- Управляющая компания
Первая - Номер регистрации0011-46360962
- Валюта фондаRUB
- Формирование
с 30.05.1997
до 10.06.1997 - Пайщики на 30.12.2021103 803
- ТикерRU000A0EQ3R3
- ISINRU000A0EQ3R3
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
Правила доверительного управления
Ключевой информационный документ 2022-04-29
Ведущие фонды в категории Other
VTB Treasury | 44,05B | -3,65 | 3,49 | 8,56 | ||
VTB Balanced | 33,27B | -22,62 | 2,61 | 9,30 | ||
Sberbank Balanced | 30,7B | -30,10 | -1,30 | 7,91 | ||
Gazprom Russian Fixed Income Plus | 24,8B | -0,26 | 1,82 | — | ||
Raiffeisen Bonds | 23,03B | -8,41 | 1,19 | 5,70 |
Структура фонда на 31.03.2022
ТОП-10
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11.51 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 11.36 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11.10 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.25 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.71 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.26 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 7.06 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.69 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.20 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.83 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Верификация
У АО “Сбер Управление Активами” имеются соответствующие лицензии, выданные ЦБ РФ:
- На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, №21-000-1-00010 от 12.09.1996 г.;
- Профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, №045-06044-001000 от 07.06.2002 г.
На официальном сайте представлены ТОП-менеджеры компании. В разделе “контакты” указаны телефоны центрального офиса в Москве и телефоны горячей линии, адрес офиса и Email.
Отзывы о ценах
Инвестиции Добрыня Никитич в Сбербанке доступны на любой срок удобный клиенту. Также предусмотрена возможность закрытия вклада с сохранением накопленной прибыли. По желанию инвесторы могут обменивать паи разных фондов. Минимальный депозит, в зависимости от выбранного способа пополнения, составляет:
- Через личный кабинет или приложение для смартфона от 1 000 рублей.
- При личном посещении офиса от 15 000 рублей.
Размер минимальных инвестиций для очередного приобретения пая от 1 000 рублей. При этом цена увеличится на:
- 1% если приобретаются паи, принадлежащие одному фонду стоимостью до 3 000 000 рублей.
- 0,5% если приобретаются паи, принадлежащие одному фонду стоимостью более 3 000 000 рублей.
В случае погашения пая клиент получает сумму меньше на:
- 2% если владеет паем сроком до 180 суток.
- 1% если владеет паем сроком от 181 до 731 суток.
- 0% если владеет паем более 731 суток.
От подоходного налога освобождены клиенты, которые приобрели паи после 2014 года и владели ими более 3 лет. Максимальный размер дохода, не облагаемый налогом, составляет не более 3 000 000 рублей ежегодно.
Отзывы об инвестициях “Добрыня Никитич”
В интернет пространстве имеются различные отзывы о Сбер акций Добрыня Никитич, они достаточно противоречивы и неоднозначны. В своих комментариях люди недовольны длительным процессом вывода денег и тем, что процент профита очень низок.
Ключевые активы
Газпром | RU0007661625 | 12,40 | 306,94 | +3,00% | |
ЛУКОЙЛ | RU0009024277 | 10,25 | 3.955,0 | -0,11% | |
Татнефть | RU0009033591 | 8,04 | 398,10 | +1,30% | |
Сбербанк | RU0009029540 | 7,91 | 120,11 | +1,51% | |
Яндекс | NL0009805522 | 6,69 | 18,94 | 0,00% |
Состав ПИФ-а
Согласно описанию на официальном сайте Сбербанка (а именно он выступает в качестве посредника), фонд подразумевает инвестирование в акции только российских компаний с высоким потенциальном роста и достаточной ликвидностью. Естественно, точная формула расчета и выбора подходящих компаний не разглашается – это коммерческая тайна. Тем не менее, на данный момент каждый пай включает в себя акции следующих компаний:
- Газпром;
- Сбербанк;
- Лукойл;
- Новатэк;
- Алроса;
- Магнит;
- Транснефть;
- ВТБ;
- Лента ЛТД;
- Polymetal International.
Естественно, Сбербанк оставляет за собой право изменять без предварительного согласования пакет инвестируемых акций (согласно условий договора, который составляется с потенциальным инвестором).
Стоимость 1 пая
На конец 2019 года стоимость одного пая инвестиционного фонда «Добрыня Никитич» составляет более 14 000 рублей. Общий рост курса за последние 2 года (2019-2020 года) составляет порядка 28%. Стоит заметить, что это – в условиях нестабильной экономики, когда акции практически всех энергетических компаний на фондовом рынке Московской биржи существенно упали. А ещё в средние 2017 года была существенная просадка (с 8600 до 8150 рублей), после чего курс медленными темпами пошел вверх. Прогнозируемый рост курса пая на период 2020-2022 годов составляет порядка 15-25% в год.
Техническое резюме
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Добрыня Никитич — фонд акций перспективных российских компаний
Паи фонда Добрыня Никитич распространяются через АО «Сбербанк Управление Активами». До 2012 года компания называлась «Тройка Диалог».
Стратегия инвестиций подразумевает исключительно покупку акций. Ценные бумаги должны соответствовать двум критериям:
- Достаточный уровень ликвидности, чтобы в будущем их было легко продать.
- Высокий потенциал роста для получения максимальной прибыли.
Доходность фонда за последние 3 года — 56,57%. По данному показателю Добрыня Никитич превосходит основные ПИФы Сбербанка (не все), а также на 2–6% обгоняет индекс Московской Биржи.
Необходимо понимать, что заявленная доходность приблизительная и зависит от экономической ситуации в стране.
Наглядно это можно увидеть в ходе кризисов в 2008 и 2011 – 2014 гг.
Человек, купивший паи в начале 2008 года, более 6 лет терпел бы убытки. Это касается не только ПИФов, но и всего фондового рынка. В ходе экономического кризиса ждать доходов не стоит.
Для наглядности также построим график сравнения с несколькими другими фондами Сбербанка.
На дистанции в 3 года Добрыня Никитич проигрывает электроэнергетике и природным ресурсам. Это связано с бурным ростом компаний в данных секторах экономики. Аналогичный рост можно было наблюдать в телекоммуникациях в 2012–2014, а теперь он существенно замедлился и больше не привлекает внимания.
Структура портфеля состоит на 59,2% из акций компаний, производящих энергоносители. Максимальная доля вложений сконцентрирована в Лукойле — 13,9%, а также в Газпроме — 13,6%.
Логично, что фонд не инвестирует в акции конкурентов, поэтому из финансового сектора представлен только сам Сбербанк, занимающий 13,6% портфеля. Небольшая доля капитала (6,1%) остается в форме денежных средств, в том числе, в иностранной валюте.
Рекомендуемый срок инвестирования в данный ПИФ — не менее 1 года. Ему присвоен высокий уровень риска вложений, в чем нет сомнений. Достаточно обратить внимание на вышеуказанные примеры убытков в периоды экономического кризиса.
- https://trader-otzyv.ru/dobrynya-nikitich-otzyvy/
- https://investfunds.ru/funds/43/
- https://damoney.ru/invest/pif-dobrynya-nikitich.php
- https://ru.investing.com/funds/sberbank-dobrynia-nikitich-equity
- https://kursy-treydinga.ru/dobrynya-nikitich-otzyvy/
- https://worldsupp.com/bank/investirovanie-cherez-sberbank-pif-dobrynya-nikitich/
- https://Delen.ru/investicii/pif-dobrynja-nikitich.html